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Qual é a importância de se projetar um fluxo de caixa?
É, através de um fluxo de caixa, que o empreendedor poderá saber se seu negócio está financeiramente saudável. Com o fluxo de caixa o empreendedor consegue acompanhar e analisar as movimentações financeiras ao longo do tempo e tomar a melhor decisão com o capital da empresa.
O que significa previsão de caixa?
A previsão de fluxo de caixa é uma prática que consiste em realizar uma estimativa das entradas e saídas de capital, bem como os seus impactos no caixa da companhia.
Quais são as finalidades do fluxo de caixa?
O objetivo dessa ferramenta é apurar o saldo disponível no momento e projetar o futuro, para que exista sempre capital de giro acessível tanto para o custeio da operação da empresa (folha de pagamento, impostos, fornecedores, entre outros) quanto para o investimentos em melhorias (reforma da fachada, por exemplo).
Qual a importância do fluxo de caixa?
Independente do tipo de empresa, nos seus mais diversos portes e segmentos, é de extrema importância que seja adotado o uso do fluxo de caixa diariamente. É, através de um fluxo de caixa, que o empreendedor poderá saber se seu negócio está financeiramente saudável.
Como é feita a projeção de fluxo de caixa?
Já a Projeção de Fluxo de Caixa, tem a mesma estruturação, porém é a feito com base na estimativa de entradas e saídas de dinheiro que afetarão o caixa da empresa. Estas estimativas podem ser feitas de diversas formas, mas em geral consiste na análise de dados passados e projeções de cenários futuros.
Quais são as variações do fluxo de caixa?
Muitas vezes apenas relatórios específicos são necessários, e por sorte esse instrumento providência isso. Elas são 6 variações: fluxo de caixa operacional, projetado, direto, indireto, livre e descontado, e você observará a função de cada um a seguir.
Será que a projeção de fluxo de caixa é lucrativa?
Ao contrário do Demonstrativo de Resultados Projetado (DRE Projetado) que demonstra se a operação é lucrativa, a Projeção de Fluxo de Caixa vai mostrar se a empresa vai ter dinheiro disponível quando precisar dele ou se precisará a recorrer a fontes externas, como empréstimos e financiamentos para honrar seus compromissos.