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Como funciona uma planilha de fluxo de caixa?
É basicamente uma planilha onde você vai anotar todas as entradas e saídas de dinheiro. Todas mesmo! Quanto mais certinhos os registros, melhor. Dá pra pensar no fluxo de caixa como um raio-x onde você acompanha quanto lucra com o seu negócio e quanto ele custa todo mês.
Por que ter uma planilha de fluxo de caixa?
A aba de Fluxo de Caixa é interessante por apresentar de forma objetiva as informações acumulativas mensais de despesas e receitas, sendo possível ainda realizar um comparativo entre o realizado e planejado.
Qual é o fluxo de caixa da empresa?
Após conhecer exatamente qual é o fluxo de caixa da empresa, será possível tomar decisões embasadas na realidade: O saldo de caixa é um retrato de um determinado momento, portanto não indica necessariamente que a empresa está tendo lucro ou prejuízo em suas atividades operacionais.
Qual o resultado do fluxo de caixa?
O resultado do fluxo de caixa é o saldo disponível (em dinheiro disponível no caixa, ou depositado em conta corrente nos bancos, etc.) apurado pela diferença entre o total do valor dos recebimentos e pagamentos efetivamente realizados em uma determinada data ou período.).
Como montar um fluxo de caixa eficiente?
O primeiro passo necessário para montar um fluxo de caixa eficiente é reunir todas as despesas da sua empresa e documentá-las. Isso vale para custos fixos, como aluguel, folha de pagamento de funcionários, contas de luz, contas de água, internet e custos variáveis, como os de insumos, comissão de vendedores e manutenção dos equipamentos.
Quais devem ser registrados no fluxo de caixa?
Na ferramenta de fluxo de caixa, devem ser registrados: Vendas à vista em dinheiro, cheque, cartões; vendas a prazo, recebimento de duplicatas, entre outros. Compras à vista e a prazo, pagamentos de duplicatas, pagamento de despesas e outros pagamentos. Recebimentos e pagamentos previstos para o futuro, num período de pelo menos três meses.