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Qual é a função da tesouraria?
Tesouraria é o setor que cuida das entradas e saídas de recursos financeiros em uma empresa. Nessa dinâmica, a tesouraria trata das operações de curto prazo, sendo responsável pelo controle diário de receitas e despesas.
Qual a missão do departamento financeiro de uma empresa?
Como vimos, o departamento financeiro tem a missão de gerenciar os recursos financeiros para que a empresa possa atuar de maneira saudável e competitiva no mercado. Para que isso aconteça, o departamento financeiro precisa ser estruturado de acordo com o tamanho da empresa, as atividades e os objetivos estabelecidos.
Qual a importância da tesouraria?
A Tesouraria é uma área de extrema importância para todas as empresas, afinal é ela que controla o fluxo de caixa, fornece os dados para a tomada de decisões estratégicas e é responsável por encontrar os melhores resultados, gerar lucro operacional e aumentar o patrimônio.
Qual o objetivo da Tesouraria para o fim do ano?
Em relação ao faturamento, por exemplo, a tesouraria pode ter um objetivo de alcançar, ao fim do ano, um saldo mínimo em caixa da empresa. Nesse contexto, o ideal para o alcance do objetivo e criação de novas estratégias é um planejamento financeiro. E como tudo isso é feito?
Qual a responsabilidade da tesouraria?
Além disso, outras atividades sob a responsabilidade da tesouraria são as rotinas de crédito e cobrança, que implica em analisar cadastro de clientes e administrar duplicatas. A gestão das contas a pagar também faz parte do trabalho da tesouraria.
Como funciona o setor de tesouraria?
Como vimos, o setor de tesouraria é usado tanto em empresas privadas como públicas com o objetivo de lidar com todos os registros contábeis do negócio e auxiliar os gestores na melhor tomada de decisão. Por isso, a estruturação de um acaba sendo uma tarefa essencial para alguns negócios específicos.